| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 13 839.00 | 2 410.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249.00 | 13 839.00 | 2 410.00 | 16 249.00 |
BT Marchandises | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 900.00 | 1 194.00 | 367 706.00 | 368 900.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 278 175.00 | | 278 175.00 | 278 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 768.00 | 1 194.00 | 706 574.00 | 707 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 017.00 | 15 033.00 | 708 985.00 | 724 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 537.00 | -59 196.00 | | -58 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 659.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 58 599.00 | 48 963.00 | | 58 599.00 |
DP Provisions pour risques | 19 159.00 | 31 793.00 | | 19 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 159.00 | 31 793.00 | | 19 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 301.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774.00 | 5 082.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 671.00 | 237 147.00 | | 437 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 607.00 | 53 057.00 | | 79 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 227.00 | 295 587.00 | | 631 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 985.00 | 376 343.00 | | 708 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 227.00 | 295 587.00 | | 631 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 015.00 | | 2 117 015.00 | 2 117 015.00 |
FG Production vendue services | 212 537.00 | | 212 537.00 | 212 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 552.00 | | 2 329 552.00 | 2 329 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 159.00 | |
GE Autres charges | | | 41 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 904.00 | 1 998 012.00 | | 2 891 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 268.00 | 1 997 353.00 | | 2 882 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | 659.00 | | 9 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 630.00 | | 1 619.00 | 14 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 630.00 | | 1 619.00 | 14 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 185.00 | 654.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | 654.00 | | 13 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 793.00 | 19 159.00 | 31 793.00 | 31 793.00 |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 987.00 | 19 159.00 | 31 793.00 | 32 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 159.00 | 31 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 671.00 | 437 671.00 | | 437 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 467.00 | 367 467.00 | | 367 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 154.00 | 378 154.00 | | 378 154.00 |
VW T.V.A. | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 453.00 | 628 453.00 | | 628 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |