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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 14 825.00 | 1 424.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249.00 | 14 825.00 | 1 424.00 | 16 249.00 |
BT Marchandises | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 237.00 | | 481 237.00 | 481 237.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 970.00 | | 614 970.00 | 614 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 219.00 | 14 825.00 | 616 394.00 | 631 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 901.00 | -58 537.00 | | -48 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 9 636.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 63 403.00 | 58 599.00 | | 63 403.00 |
DP Provisions pour risques | 59 277.00 | 19 159.00 | | 59 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 277.00 | 19 159.00 | | 59 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 457.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 100 000.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 584.00 | 2 774.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 360.00 | 437 671.00 | | 380 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 356.00 | 79 607.00 | | 94 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 719.00 | | |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 10 000.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 714.00 | 631 227.00 | | 493 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 394.00 | 708 985.00 | | 616 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 244.00 | 7 570.00 | 2 600 814.00 | 2 593 244.00 |
FG Production vendue services | 294 363.00 | | 294 363.00 | 294 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 607.00 | 7 570.00 | 2 895 177.00 | 2 887 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 277.00 | |
GE Autres charges | | | 48 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 145.00 | 2 891 904.00 | | 3 672 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 341.00 | 2 882 268.00 | | 3 667 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | 9 636.00 | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839.00 | 986.00 | | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | 986.00 | | 13 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 159.00 | 59 277.00 | 19 159.00 | 19 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 785.00 | 485 785.00 | | 485 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 360.00 | 380 360.00 | | 380 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 481 237.00 | 481 237.00 | | 481 237.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 785.00 | 485 785.00 | | 485 785.00 |
VW T.V.A. | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 130.00 | 478 130.00 | | 478 130.00 |