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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 908.00 | 5 159.00 | 12 749.00 | 17 908.00 |
AP Constructions | 600.00 | 194.00 | 406.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 675.00 | 29 567.00 | 15 108.00 | 44 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 546.00 | 371 019.00 | 44 527.00 | 415 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 228.00 | 405 939.00 | 78 290.00 | 484 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 717.00 | | 247 717.00 | 247 717.00 |
BZ Autres créances | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CF Disponibilités | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 422.00 | | 447 422.00 | 447 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 650.00 | 405 939.00 | 525 712.00 | 931 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 866.00 | 19 499.00 | | 19 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 647.00 | 367.00 | | 29 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 155 007.00 | 121 866.00 | | 155 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 439.00 | 47 450.00 | | 168 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 215.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 236.00 | 60 161.00 | | 65 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 190.00 | 56 321.00 | | 133 190.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 300.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 705.00 | 164 446.00 | | 370 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 712.00 | 286 312.00 | | 525 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 798.00 | | 18 430.00 | 465 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | | 1 800.00 | 16 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 190.00 | | 16 630.00 | 444 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 891.00 | 26 048.00 | | 379 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 3 331.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 062.00 | 22 718.00 | | 378 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 717.00 | 247 717.00 | | 247 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 314.00 | 157 326.00 | 10 989.00 | 168 314.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 055.00 | 285 555.00 | 5 500.00 | 291 055.00 |
VW T.V.A. | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 580.00 | 359 592.00 | 10 989.00 | 370 580.00 |