| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 908.00 | 8 537.00 | 9 371.00 | 17 908.00 |
AP Constructions | 600.00 | 314.00 | 286.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 33 122.00 | 7 077.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 659.00 | 395 222.00 | 97 438.00 | 492 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 867.00 | 437 195.00 | 119 672.00 | 556 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 127.00 | | 322 127.00 | 322 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 994.00 | 437 195.00 | 441 798.00 | 878 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 513.00 | 19 866.00 | | 41 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | 29 647.00 | | 12 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 679.00 | 3 493.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 166 998.00 | 155 007.00 | | 166 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 185.00 | 168 439.00 | | 79 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 710.00 | 65 236.00 | | 68 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 145.00 | 133 190.00 | | 124 145.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 3 011.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 800.00 | 370 705.00 | | 274 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 798.00 | 525 712.00 | | 441 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 228.00 | 77 113.00 | | 484 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 556 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 533 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 820.00 | 77 113.00 | | 460 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 414.00 | 287 414.00 | | 287 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 520.00 | 44 858.00 | 3 663.00 | 48 520.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 121.00 | 318 621.00 | 5 500.00 | 324 121.00 |
VW T.V.A. | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 644.00 | 270 981.00 | 3 663.00 | 274 644.00 |