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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 887.00 | 82 701.00 | 165 186.00 | 247 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 518.00 | 85 332.00 | 240 186.00 | 325 518.00 |
BT Marchandises | 809 687.00 | | 809 687.00 | 809 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | 3 205.00 | 3 750.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 331.00 | 3 205.00 | 933 126.00 | 936 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 849.00 | 88 538.00 | 1 173 312.00 | 1 261 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 650 926.00 | 547 312.00 | | 650 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 916.00 | 103 614.00 | | 126 916.00 |
DL TOTAL (I) | 783 342.00 | 656 426.00 | | 783 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 990.00 | 98 685.00 | | 100 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 012.00 | 33.00 | | 29 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 150.00 | 148 401.00 | | 159 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 658.00 | 74 187.00 | | 82 658.00 |
EA Autres dettes | 18 160.00 | 73 156.00 | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 970.00 | 394 462.00 | | 389 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 312.00 | 1 050 888.00 | | 1 173 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 414.00 | | 129 105.00 | 196 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 414.00 | | 129 105.00 | 121 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600.00 | 24 733.00 | | 60 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 600.00 | 24 733.00 | | 60 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 150.00 | 159 150.00 | | 159 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 990.00 | 67 016.00 | 33 974.00 | 100 990.00 |
VI Groupe et associés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 970.00 | 355 996.00 | 33 974.00 | 389 970.00 |