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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 753.00 | 276 749.00 | 342 004.00 | 618 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 384.00 | 279 380.00 | 417 004.00 | 696 384.00 |
BT Marchandises | 658 803.00 | | 658 803.00 | 658 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | 6 047.00 | 1 243.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 667 912.00 | | 667 912.00 | 667 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 666.00 | 6 047.00 | 1 342 619.00 | 1 348 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 050.00 | 285 427.00 | 1 759 623.00 | 2 045 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 945 136.00 | 919 348.00 | | 945 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 458.00 | 25 788.00 | | 50 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 094.00 | 950 636.00 | | 1 001 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 015.00 | 554 514.00 | | 390 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 626.00 | 45 103.00 | | 31 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 690.00 | 126 704.00 | | 254 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 438.00 | 58 320.00 | | 75 438.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 7 236.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 529.00 | 791 877.00 | | 758 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 623.00 | 1 742 513.00 | | 1 759 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 986.00 | | 6 398.00 | 614 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 484.00 | 86 896.00 | | 192 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 484.00 | 86 896.00 | | 192 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | 6 047.00 | 5 564.00 | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | 6 047.00 | 5 564.00 | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | 6 047.00 | 5 564.00 | 5 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 047.00 | 5 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |