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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 34 667.00 | 13 568.00 | 48 235.00 |
040 Immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 082.00 | 34 784.00 | 20 298.00 | 55 082.00 |
060 Stock marchandises | 1 320 399.00 | 76 200.00 | 1 244 199.00 | 1 320 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 931.00 | 83 574.00 | 109 357.00 | 192 931.00 |
072 Créances – Autres | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 550 900.00 | 159 774.00 | 1 391 126.00 | 1 550 900.00 |
110 Total général Actif | 1 605 982.00 | 194 558.00 | 1 411 424.00 | 1 605 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 491 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 411 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |