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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 940.00 | 39 585.00 | 16 355.00 | 55 940.00 |
040 Immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 674.00 | 39 701.00 | 26 972.00 | 66 674.00 |
060 Stock marchandises | 1 705 216.00 | 85 400.00 | 1 619 816.00 | 1 705 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 687.00 | 132 485.00 | 57 203.00 | 189 687.00 |
072 Créances – Autres | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
084 Disponibilités | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
088 Caisse | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 938 808.00 | 217 885.00 | 1 720 923.00 | 1 938 808.00 |
110 Total général Actif | 2 005 482.00 | 257 586.00 | 1 747 896.00 | 2 005 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 173 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 234 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 747 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |