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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 049.00 | 71 923.00 | 25 125.00 | 97 049.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 027.00 | 71 923.00 | 221 103.00 | 293 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
084 Disponibilités | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
110 Total général Actif | 365 652.00 | 71 923.00 | 293 728.00 | 365 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | | | 655.00 |
230 Autres produits | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 871.00 | | | 222 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 285.00 | | | -6 285.00 |
242 Autres charges externes. | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
252 Charges sociales | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 345.00 | | | 206 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 927.00 | | | 282 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |