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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 649.00 | 76 936.00 | 21 713.00 | 98 649.00 |
040 Immobilisations financières | -4 022.00 | | -4 022.00 | -4 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 627.00 | 76 936.00 | 212 691.00 | 289 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
072 Créances – Autres | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 042.00 | | 87 042.00 | 87 042.00 |
110 Total général Actif | 376 670.00 | 76 936.00 | 299 734.00 | 376 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 772.00 | 219 549.00 | | 161 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 211.00 | 3 323.00 | | 2 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 983.00 | 222 872.00 | | 166 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 192.00 | 71 798.00 | | 40 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 399.00 | -6 285.00 | | 8 399.00 |
242 Autres charges externes. | 47 462.00 | 53 178.00 | | 47 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 4 864.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 657.00 | 60 521.00 | | 29 657.00 |
252 Charges sociales | 25 537.00 | 17 754.00 | | 25 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 012.00 | 4 372.00 | | 5 012.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 145.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 900.00 | 206 346.00 | | 159 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 083.00 | 16 526.00 | | 7 083.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 351.00 | 370.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 2 446.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | 13 860.00 | | 6 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 027.00 | | | 293 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |