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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 504.00 | 40 937.00 | 76 567.00 | 117 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 473.00 | 47 906.00 | 76 567.00 | 124 473.00 |
060 Stock marchandises | 179 192.00 | | 179 192.00 | 179 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 477.00 | 805.00 | 169 672.00 | 170 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
084 Disponibilités | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 604.00 | 805.00 | 405 799.00 | 406 604.00 |
110 Total général Actif | 531 077.00 | 48 711.00 | 482 366.00 | 531 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 464.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 986.00 | |