| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 5 775.00 | 7 844.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 731.00 | 52 232.00 | 100 499.00 | 152 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 319.00 | 64 976.00 | 108 343.00 | 173 319.00 |
BT Marchandises | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 885.00 | 805.00 | 278 080.00 | 278 885.00 |
BZ Autres créances | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CF Disponibilités | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 571.00 | 805.00 | 592 766.00 | 593 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 890.00 | 65 781.00 | 701 109.00 | 766 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 137 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 182.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 629.00 | 59 928.00 | | 127 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 209.00 | 4 353.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 338 950.00 | 212 464.00 | | 338 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 657.00 | 74 063.00 | | 105 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | 15 671.00 | | 12 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -39 550.00 | | | -39 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 814.00 | 94 255.00 | | 135 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 961.00 | 85 679.00 | | 140 961.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 198.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 879.00 | 269 866.00 | | 355 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 109.00 | 482 331.00 | | 701 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 473.00 | | 49 720.00 | 124 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874.00 | | 173 319.00 | 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 166 350.00 | 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | | 49 720.00 | 117 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 906.00 | 17 070.00 | | 47 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 937.00 | 17 070.00 | | 40 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 6 280.00 | | 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 280.00 | | |