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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 337.00 | 23 353.00 | 3 984.00 | 27 337.00 |
AH Fonds commercial | 766 495.00 | | 766 495.00 | 766 495.00 |
AP Constructions | 465 210.00 | 116 303.00 | 348 908.00 | 465 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 516.00 | 72 787.00 | 729.00 | 73 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 832.00 | 227 385.00 | 155 447.00 | 382 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 440.00 | 442 827.00 | 1 275 612.00 | 1 718 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 042.00 | | 310 042.00 | 310 042.00 |
CF Disponibilités | 584 471.00 | | 584 471.00 | 584 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 814.00 | | 895 814.00 | 895 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 254.00 | 442 827.00 | 2 171 426.00 | 2 614 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 240.00 | | | 940 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DG Autres réserves | 418 025.00 | | | 418 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 695.00 | | | 1 447 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 933.00 | | | 392 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 731.00 | | | 723 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 426.00 | | | 2 171 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 568.00 | | | 490 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 085.00 | | 2 538 085.00 | 2 538 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 085.00 | | 2 538 085.00 | 2 538 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 202.00 | | | 2 590 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 791.00 | | | 2 587 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 508.00 | | 8 932.00 | 1 709 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 832.00 | | | 793 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 626.00 | | 8 932.00 | 912 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 612.00 | 61 215.00 | | 381 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108.00 | 6 246.00 | | 17 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 505.00 | 54 969.00 | | 361 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 310 042.00 | 310 042.00 | | 310 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 933.00 | 159 770.00 | 66 244.00 | 392 933.00 |
VI Groupe et associés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 955.00 | 310 905.00 | 50.00 | 310 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 731.00 | 490 568.00 | 66 244.00 | 723 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 948.00 | | | 165 948.00 |
ST Autres comptes | 210 608.00 | | | 210 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
YT Sous‐traitance | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 116.00 | | | 420 116.00 |