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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
AH Fonds commercial | 766 495.00 | | 766 495.00 | 766 495.00 |
AP Constructions | 465 210.00 | 139 563.00 | 325 647.00 | 465 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 216.00 | 73 911.00 | 12 305.00 | 86 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 832.00 | 259 911.00 | 134 920.00 | 394 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 140.00 | 503 722.00 | 1 239 417.00 | 1 743 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 031.00 | | 271 031.00 | 271 031.00 |
BZ Autres créances | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CF Disponibilités | 438 465.00 | | 438 465.00 | 438 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 956.00 | | 768 956.00 | 768 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 096.00 | 503 722.00 | 2 008 374.00 | 2 512 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 240.00 | | | 940 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DG Autres réserves | 420 436.00 | | | 420 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 592.00 | | | -31 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 104.00 | | | 1 416 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 685.00 | | | 326 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 042.00 | | | 227 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 270.00 | | | 592 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 374.00 | | | 2 008 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 862.00 | | | 331 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 609.00 | | 2 690 609.00 | 2 690 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 609.00 | | 2 690 609.00 | 2 690 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 895.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 482 537.00 | | | 482 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 982.00 | | | 2 694 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 574.00 | | | 2 726 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 592.00 | | | -31 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 440.00 | | 24 700.00 | 1 718 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 832.00 | | | 793 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 557.00 | | 24 700.00 | 921 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 827.00 | 60 895.00 | | 442 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 353.00 | 3 984.00 | | 23 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 474.00 | 56 911.00 | | 416 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 278.00 | 189 278.00 | | 189 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 271 031.00 | 271 031.00 | | 271 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 685.00 | 66 277.00 | 93 489.00 | 326 685.00 |
VI Groupe et associés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 810.00 | 329 760.00 | 50.00 | 329 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 270.00 | 331 862.00 | 93 489.00 | 592 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
ST Autres comptes | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
YT Sous‐traitance | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 879.00 | | | 475 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |