| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 754 884.00 | | 3 754 884.00 | 3 754 884.00 |
AX Avances et acomptes | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 610.00 | | 3 771 610.00 | 3 771 610.00 |
BZ Autres créances | 517 218.00 | | 517 218.00 | 517 218.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 218.00 | | 617 218.00 | 617 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 519.00 | | 4 470 519.00 | 4 470 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
DH Report à nouveau | -9 210.00 | | | -9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 121.00 | -9 210.00 | | -25 121.00 |
DL TOTAL (I) | -5 223.00 | 19 898.00 | | -5 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 266.00 | | | 3 137 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 150.00 | 271 976.00 | | 996 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 888.00 | 5 577.00 | | 341 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 741.00 | 277 991.00 | | 4 475 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 519.00 | 297 889.00 | | 4 470 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 996 150.00 | | | 996 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3 468 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 378.00 | 225 199.00 | | 3 611 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 499.00 | 234 408.00 | | 3 636 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 121.00 | -9 210.00 | | -25 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 923.00 | | 3 529 686.00 | 241 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 771 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 923.00 | | 3 529 686.00 | 241 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 888.00 | 341 888.00 | | 341 888.00 |
VB T. V. A. | 516 296.00 | 516 296.00 | | 516 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 137 266.00 | 652 863.00 | | 3 137 266.00 |
VI Groupe et associés | 996 150.00 | | | 996 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 137 266.00 | | | 3 137 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 218.00 | 517 218.00 | | 517 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 742.00 | 995 189.00 | | 4 475 742.00 |