| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 372.00 | 6 173.00 | 26 199.00 | 32 372.00 |
AP Constructions | 2 807 394.00 | 106 084.00 | 2 701 310.00 | 2 807 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 042.00 | 72 251.00 | 1 566 791.00 | 1 639 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 478 808.00 | 184 508.00 | 4 294 300.00 | 4 478 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BZ Autres créances | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CF Disponibilités | 788 553.00 | | 788 553.00 | 788 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 627.00 | | 846 627.00 | 846 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 682.00 | 184 508.00 | 5 238 174.00 | 5 422 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 15 420.00 | | 25 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 410.00 | 13 688.00 | | 433 410.00 |
DH Report à nouveau | -34 330.00 | -9 210.00 | | -34 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 919.00 | -25 121.00 | | -176 919.00 |
DK Provisions réglementées | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
DL TOTAL (I) | 342 096.00 | -5 223.00 | | 342 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 965.00 | | | 199 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 965.00 | | | 199 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 402.00 | 3 137 266.00 | | 3 315 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 210.00 | 996 150.00 | | 945 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 831.00 | 341 888.00 | | 172 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 438.00 | | |
EA Autres dettes | 262 670.00 | | | 262 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 113.00 | 4 475 741.00 | | 4 696 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 174.00 | 4 470 519.00 | | 5 238 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 111.00 | 995 188.00 | | 586 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 390.00 | | 296 390.00 | 296 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 390.00 | | 296 390.00 | 296 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 474 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 132.00 | | | -92 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 523.00 | 3 611 378.00 | | 799 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 442.00 | 3 636 499.00 | | 976 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 919.00 | -25 121.00 | | -176 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 610.00 | | 4 278 843.00 | 3 771 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 771 610.00 | -199 965.00 | 4 478 808.00 | 3 771 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 610.00 | -199 965.00 | 4 446 436.00 | 3 771 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 610.00 | | 4 246 471.00 | 3 771 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 508.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178 335.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 94 235.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 831.00 | 172 831.00 | | 172 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |
UX Autres créances clients | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315 402.00 | 150 610.00 | 624 991.00 | 3 315 402.00 |
VI Groupe et associés | 945 210.00 | | | 945 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 125.00 | | | 940 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 989.00 | | | 761 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 113.00 | 586 111.00 | 624 991.00 | 4 696 113.00 |