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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 9 245.00 | 18 953.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 004.00 | 32 590.00 | 7 413.00 | 40 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 090.00 | 41 835.00 | 62 255.00 | 104 090.00 |
BT Marchandises | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
BZ Autres créances | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
CF Disponibilités | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 900.00 | | 1 445 900.00 | 1 445 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 991.00 | 41 835.00 | 1 508 155.00 | 1 549 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 668.00 | 388 182.00 | | 663 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 836.00 | 275 486.00 | | 73 836.00 |
DL TOTAL (I) | 748 505.00 | 674 668.00 | | 748 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 059.00 | 153 959.00 | | 153 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 102.00 | 601 819.00 | | 561 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 156.00 | 143 233.00 | | 29 156.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 649.00 | 899 012.00 | | 759 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 155.00 | 1 573 681.00 | | 1 508 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 126.00 | 7 709.00 | | 34 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | 7 709.00 | | 34 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 102.00 | | | 561 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 308.00 | | | 1 222 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 308.00 | | | 1 222 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 628.00 | | | 753 628.00 |