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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 707.00 | 14 148.00 | 21 559.00 | 35 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 041.00 | 29 836.00 | 27 205.00 | 57 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 071.00 | 43 983.00 | 75 088.00 | 119 071.00 |
BT Marchandises | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 451.00 | | 1 413 451.00 | 1 413 451.00 |
BZ Autres créances | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
CF Disponibilités | 406 817.00 | | 406 817.00 | 406 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 747.00 | | 2 010 747.00 | 2 010 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 818.00 | 43 983.00 | 2 085 835.00 | 2 129 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 669.00 | 663 669.00 | | 663 669.00 |
DH Report à nouveau | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 087.00 | 73 837.00 | | 386 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 592.00 | 748 506.00 | | 1 134 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 235.00 | 153 059.00 | | 152 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 336.00 | 561 102.00 | | 422 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 233.00 | 29 156.00 | | 172 233.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 10 310.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 242.00 | 759 650.00 | | 951 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 835.00 | 1 508 156.00 | | 2 085 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 922.00 | 159 081.00 | | 171 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 835.00 | 10 148.00 | 8 000.00 | 41 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 835.00 | 10 148.00 | 8 000.00 | 41 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 336.00 | 422 336.00 | | 422 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 233.00 | 172 233.00 | | 172 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 19 687.00 | 180 313.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 760.00 | 1 485 452.00 | 26 308.00 | 1 511 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 242.00 | 770 929.00 | 180 313.00 | 951 242.00 |