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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 27 551.00 | |
AP Constructions | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 523 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 909 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 915 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 438 920.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 495 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522.00 | 3 310.00 | | 3 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 468.00 | 241 468.00 | | 241 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 591 767.00 | 1 538 087.00 | | 1 591 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 511 121.00 | 3 511 121.00 | | 3 511 121.00 |
DH Report à nouveau | | -26 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 605.00 | 80 351.00 | | 58 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 482.00 | 5 347 666.00 | | 5 406 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 1 789.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 13 761.00 | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 031.00 | 2 734.00 | | 19 031.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 9 951.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 439.00 | 54 947.00 | | 32 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 920.00 | 5 402 614.00 | | 5 438 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 438.00 | 54 948.00 | | 32 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 217.00 | |
FG Production vendue services | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | 1 480.00 | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 1.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 479 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 701.00 | 1 481.00 | | 84 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | 1.00 | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 1.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 731.00 | 1 480.00 | | 81 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 2 080.00 | | 15 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 770.00 | 2 367 803.00 | | 2 047 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 165.00 | 2 287 452.00 | | 1 989 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 605.00 | 80 351.00 | | 58 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 831.00 | | 2 495 725.00 | 157 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 2 495 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 280.00 | 2 523 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 095.00 | 27 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 2 495 725.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UP Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702.00 | 5 677.00 | 25.00 | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |