| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495 750.00 | | 2 495 750.00 | 2 495 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 301.00 | | 2 523 301.00 | 2 523 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CF Disponibilités | 2 827 810.00 | | 2 827 810.00 | 2 827 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 236.00 | | 2 891 236.00 | 2 891 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 537.00 | | 5 414 537.00 | 5 414 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507.00 | 3 522.00 | | 3 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 468.00 | 241 468.00 | | 241 468.00 |
DG Autres réserves | 5 161 493.00 | 5 102 888.00 | | 5 161 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 563.00 | 58 605.00 | | -5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 904.00 | 5 406 482.00 | | 5 400 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 263.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 12 889.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 19 031.00 | | 5 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 633.00 | 32 438.00 | | 13 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 537.00 | 5 438 920.00 | | 5 414 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 875 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 14 700.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 84 701.00 | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 970.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 970.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 81 731.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 15 981.00 | | 11 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 710.00 | 2 047 770.00 | | 2 013 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 273.00 | 1 989 165.00 | | 2 019 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 563.00 | 58 605.00 | | -5 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VP Divers | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 396.00 | 63 346.00 | 50.00 | 63 396.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |