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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 22 900.00 | 7 035.00 | 15 866.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 305.00 | 42 026.00 | 33 279.00 | 75 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 888.00 | 13 755.00 | 47 133.00 | 60 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 674.00 | 65 136.00 | 111 538.00 | 176 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 072.00 | 3 546.00 | 250 526.00 | 254 072.00 |
BZ Autres créances | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CF Disponibilités | 270 492.00 | | 270 492.00 | 270 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 191.00 | 3 546.00 | 677 645.00 | 681 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 865.00 | 68 682.00 | 789 183.00 | 857 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
DL TOTAL (I) | 279 222.00 | | | 279 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 212.00 | | | 197 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 961.00 | | | 509 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 183.00 | | | 789 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 672.00 | | | 453 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 442.00 | 27 723.00 | 10 029.00 | 47 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | 27 723.00 | 10 029.00 | 45 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 212.00 | 197 212.00 | | 197 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 810.00 | 37 521.00 | 56 289.00 | 93 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 200.00 | 375 200.00 | | 381 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 961.00 | 453 672.00 | 56 289.00 | 509 961.00 |