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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 22 900.00 | 9 025.00 | 13 876.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 305.00 | 56 487.00 | 18 818.00 | 75 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 934.00 | 24 098.00 | 115 836.00 | 139 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 460.00 | 91 930.00 | 154 530.00 | 246 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 041.00 | 3 757.00 | 252 285.00 | 256 041.00 |
BZ Autres créances | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 613.00 | 3 757.00 | 503 856.00 | 507 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 073.00 | 95 687.00 | 658 386.00 | 754 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 244 120.00 | | | 244 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 101.00 | | | -73 101.00 |
DL TOTAL (I) | 206 122.00 | | | 206 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 145.00 | | | 215 145.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 265.00 | | | 452 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 386.00 | | | 658 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 882.00 | | | 388 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 674.00 | | 125 665.00 | 176 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 879.00 | 246 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 879.00 | 238 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 354.00 | | 125 665.00 | 168 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 135.00 | 29 514.00 | 2 720.00 | 65 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 815.00 | 29 514.00 | 2 720.00 | 62 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 515.00 | 220 515.00 | | 220 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 663.00 | 38 280.00 | 44 311.00 | 101 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 410.00 | 338 410.00 | | 338 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 017.00 | 452 017.00 | 6 000.00 | 458 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 264.00 | 388 881.00 | 44 311.00 | 452 264.00 |