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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 249.00 | 38 129.00 | 84 120.00 | 122 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 836.00 | 39 547.00 | 157 289.00 | 196 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 460.00 | | 443 460.00 | 443 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 296.00 | 39 547.00 | 600 749.00 | 640 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 313.00 | 263 208.00 | | 195 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 885.00 | 19 105.00 | | 99 885.00 |
DL TOTAL (I) | 345 699.00 | 287 813.00 | | 345 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 342.00 | 6 490.00 | | 29 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 166.00 | 10 952.00 | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 10 396.00 | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 628.00 | 42 380.00 | | 127 628.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 6 081.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 051.00 | 76 299.00 | | 255 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 749.00 | 364 112.00 | | 600 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 992.00 | | 53 844.00 | 142 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 555.00 | | 53 694.00 | 68 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | 150.00 | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 531.00 | 10 016.00 | | 29 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 10 016.00 | | 28 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 342.00 | 7 261.00 | 22 081.00 | 29 342.00 |
VI Groupe et associés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 211.00 | 20 042.00 | 3 169.00 | 23 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 051.00 | 232 970.00 | 22 081.00 | 255 051.00 |