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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 249.00 | 57 429.00 | 64 820.00 | 122 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 836.00 | 58 847.00 | 137 989.00 | 196 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BZ Autres créances | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 335 706.00 | | 335 706.00 | 335 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 645.00 | | 389 645.00 | 389 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 481.00 | 58 847.00 | 527 634.00 | 586 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 799.00 | 195 313.00 | | 204 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 839.00 | 99 885.00 | | 110 839.00 |
DL TOTAL (I) | 370 638.00 | 345 699.00 | | 370 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 086.00 | 29 342.00 | | 22 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954.00 | 55 166.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 35 529.00 | | 15 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 456.00 | 127 628.00 | | 80 456.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | 7 385.00 | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 996.00 | 255 051.00 | | 156 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 634.00 | 600 749.00 | | 527 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 836.00 | | | 196 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 027.00 | 18 820.00 | | 40 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | 18 820.00 | | 38 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 086.00 | 7 449.00 | 14 637.00 | 22 086.00 |
VI Groupe et associés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 000.00 | 33 831.00 | 3 169.00 | 37 000.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 996.00 | 142 359.00 | 14 637.00 | 156 996.00 |