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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 3 428.00 | 1 156.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614.00 | 3 428.00 | 1 186.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BZ Autres créances | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CF Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 020.00 | 3 428.00 | 173 592.00 | 177 020.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 319.00 | 70 064.00 | | 71 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 844.00 | 1 255.00 | | -27 844.00 |
DL TOTAL (I) | 44 575.00 | 72 419.00 | | 44 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 39 023.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 510.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 188.00 | 28 583.00 | | 30 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 11 650.00 | | 7 389.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | 20 542.00 | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 017.00 | 100 308.00 | | 129 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 592.00 | 172 727.00 | | 173 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 017.00 | 61 285.00 | | 59 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 575.00 | 201 346.00 | | 173 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 419.00 | 200 090.00 | | 201 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 844.00 | 1 255.00 | | -27 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599.00 | | 15.00 | 4 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 990.00 | 3 428.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 990.00 | 3 428.00 | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
UX Autres créances clients | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 017.00 | 59 017.00 | 70 000.00 | 129 017.00 |