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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 395.00 | 4 431.00 | 963.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425.00 | 4 431.00 | 993.00 | 5 425.00 |
BT Marchandises | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BZ Autres créances | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CF Disponibilités | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 662.00 | | 127 662.00 | 127 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 086.00 | 4 431.00 | 128 655.00 | 133 086.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 475.00 | 71 319.00 | | 43 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 350.00 | -27 844.00 | | -12 350.00 |
DL TOTAL (I) | 32 225.00 | 44 575.00 | | 32 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 863.00 | 70 000.00 | | 49 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 970.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 30 188.00 | | 22 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | 7 389.00 | | 3 027.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 470.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 431.00 | 129 017.00 | | 96 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 655.00 | 173 592.00 | | 128 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 863.00 | 59 017.00 | | 49 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 5 600.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 852.00 | 173 575.00 | | 236 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 203.00 | 201 419.00 | | 249 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 350.00 | -27 844.00 | | -12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614.00 | | 811.00 | 4 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | | 811.00 | 4 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 1 003.00 | 4 431.00 | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 1 003.00 | 4 431.00 | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 431.00 | 46 568.00 | | 96 431.00 |