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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 702.00 | 55 739.00 | 7 963.00 | 63 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 789.00 | 55 739.00 | 45 050.00 | 100 789.00 |
BZ Autres créances | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
CF Disponibilités | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 499.00 | 55 739.00 | 188 759.00 | 244 499.00 |
CU Autres participations | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | | | 665.00 |
DH Report à nouveau | | -12 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | 13 039.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 269.00 | 10 700.00 | | 12 269.00 |
DP Provisions pour risques | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 550.00 | 44 650.00 | | 169 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 32 929.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | 5 222.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 13 520.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 652.00 | 105 448.00 | | 173 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 759.00 | 116 148.00 | | 188 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 652.00 | 105 448.00 | | 173 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 701.00 | | 3 087.00 | 97 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 3 087.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 888.00 | 31 850.00 | | 23 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 888.00 | 31 850.00 | | 23 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 838.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
VI Groupe et associés | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 652.00 | 173 652.00 | | 173 652.00 |