| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 755.00 | 63 702.00 | 37 054.00 | 100 755.00 |
BZ Autres créances | 328 640.00 | | 328 640.00 | 328 640.00 |
CF Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 288.00 | | 339 288.00 | 339 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 109.00 | 63 702.00 | 376 408.00 | 440 109.00 |
CU Autres participations | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 35.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 2 156.00 | 665.00 | | 2 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | 1 569.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 12 693.00 | 12 269.00 | | 12 693.00 |
DP Provisions pour risques | 66.00 | 2 838.00 | | 66.00 |
DR TOTAL (IV) | 66.00 | 2 838.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 550.00 | 169 550.00 | | 351 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 055.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 1 662.00 | | 2 011.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 449.00 | 173 652.00 | | 355 449.00 |
ED (V) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 408.00 | 188 759.00 | | 376 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 449.00 | 173 652.00 | | 355 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 37 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 100 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 739.00 | 7 962.00 | | 55 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 739.00 | 7 962.00 | | 55 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 838.00 | | 2 771.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | 2 771.00 | 2 838.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 328 264.00 | | | 328 264.00 |
VI Groupe et associés | 351 550.00 | 351 550.00 | | 351 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 639.00 | 328 639.00 | | 328 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 449.00 | 355 449.00 | | 355 449.00 |