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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 780.00 | 3 591.00 | 189.00 | 3 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 334.00 | 60 326.00 | 91 008.00 | 151 334.00 |
040 Immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 094.00 | 63 917.00 | 103 177.00 | 167 094.00 |
060 Stock marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 933.00 | | 440 933.00 | 440 933.00 |
072 Créances – Autres | 543 941.00 | | 543 941.00 | 543 941.00 |
084 Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 024 882.00 | | 1 024 882.00 | 1 024 882.00 |
110 Total général Actif | 1 191 976.00 | 63 917.00 | 1 128 059.00 | 1 191 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 588 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 908 831.00 | | | 2 908 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 950 430.00 | | | 2 950 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
242 Autres charges externes. | 424 247.00 | | | 424 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 965 158.00 | | | 1 965 158.00 |
252 Charges sociales | 406 927.00 | | | 406 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
262 Autres charges | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 885 177.00 | | | 2 885 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
280 Produits financiers | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
294 Charges financières | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 620 104.00 | | | 620 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 870.00 | | | 97 870.00 |