| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 758.00 | 22.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 4 825.00 | 1 909.00 | 6 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 494.00 | 8 583.00 | 15 911.00 | 24 494.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 040.00 | | 810 040.00 | 810 040.00 |
BZ Autres créances | 547 874.00 | | 547 874.00 | 547 874.00 |
CF Disponibilités | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 027.00 | | 1 535 027.00 | 1 535 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 521.00 | 8 583.00 | 1 550 938.00 | 1 559 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
CU Autres participations | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 583.00 | 142 465.00 | | 196 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 311.00 | 54 119.00 | | 62 311.00 |
DL TOTAL (I) | 324 894.00 | 262 583.00 | | 324 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 864.00 | 252 929.00 | | 209 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 24 143.00 | | 60 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 715.00 | 340 203.00 | | 297 715.00 |
EA Autres dettes | 657 917.00 | 248 149.00 | | 657 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 043.00 | 865 475.00 | | 1 226 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 938.00 | 1 128 059.00 | | 1 550 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 043.00 | 865 475.00 | | 1 051 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711 356.00 | | 3 711 356.00 | 3 711 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 356.00 | | 3 711 356.00 | 3 711 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 994.00 | 33 362.00 | | 48 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 010.00 | 13 591.00 | | 96 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 712.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 325.00 | 1 712.00 | | 88 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 685.00 | 11 879.00 | | 7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 14 164.00 | | 16 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 427.00 | 2 966 298.00 | | 3 861 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 116.00 | 2 912 179.00 | | 3 799 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 311.00 | 54 119.00 | | 62 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 094.00 | | 2 000.00 | 167 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 600.00 | 24 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 600.00 | 6 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | 2 000.00 | 11 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 917.00 | 1 640.00 | 56 974.00 | 63 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 167.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 326.00 | 1 473.00 | 56 974.00 | 60 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 917.00 | 657 917.00 | | 657 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 810 040.00 | 810 040.00 | | 810 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VC Groupe et associés | 432 375.00 | 432 375.00 | | 432 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 253.00 | 34 253.00 | 175 000.00 | 209 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 735.00 | 1 369 735.00 | | 1 369 735.00 |
VW T.V.A. | 199 099.00 | 199 099.00 | | 199 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 043.00 | 1 051 043.00 | 175 000.00 | 1 226 043.00 |