| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 350.00 | 23 232.00 | 2 117.00 | 25 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | 32 447.00 | 1 272.00 | 33 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 200.00 | 55 679.00 | 4 520.00 | 60 200.00 |
BT Marchandises | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | 994.00 | 199.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CF Disponibilités | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 268.00 | 994.00 | 278 273.00 | 279 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 468.00 | 56 674.00 | 282 793.00 | 339 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 537.00 | 35 537.00 | | 41 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | 35 999.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 87 856.00 | 97 937.00 | | 87 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 971.00 | 50 407.00 | | 103 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 9 795.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 23 661.00 | | 47 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 960.00 | 40 938.00 | | 37 960.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 3 010.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 936.00 | 127 813.00 | | 194 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 793.00 | 225 750.00 | | 282 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 487.00 | 60 873.00 | 627 361.00 | 566 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 487.00 | 60 873.00 | 627 361.00 | 566 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 668.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 3 668.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 26 331.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 7 378.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 592.00 | 698 356.00 | | 652 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 672.00 | 662 356.00 | | 632 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 919.00 | 35 999.00 | | 19 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 009.00 | 8 670.00 | | 47 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | 8 670.00 | | 47 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 971.00 | 83 670.00 | 20 301.00 | 103 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 8 906.00 | 1 130.00 | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 936.00 | 174 635.00 | 20 301.00 | 194 936.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |