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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | 32 887.00 | 832.00 | 33 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 200.00 | 58 237.00 | 1 962.00 | 60 200.00 |
BT Marchandises | 150 389.00 | | 150 389.00 | 150 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 563.00 | 994.00 | 96 568.00 | 97 563.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 552.00 | 994.00 | 323 557.00 | 324 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 752.00 | 59 232.00 | 325 519.00 | 384 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | 41 537.00 | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 999.00 | 19 919.00 | | 41 999.00 |
DL TOTAL (I) | 69 855.00 | 87 856.00 | | 69 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 774.00 | 103 971.00 | | 99 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 668.00 | 465.00 | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 47 710.00 | | 85 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | 37 960.00 | | 32 755.00 |
EA Autres dettes | 16 511.00 | 4 828.00 | | 16 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 663.00 | 194 936.00 | | 255 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 519.00 | 282 793.00 | | 325 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 317.00 | 27 367.00 | 1 075 685.00 | 1 048 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 317.00 | 27 367.00 | 1 075 685.00 | 1 048 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -24.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 1 108.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 251.00 | 652 592.00 | | 1 107 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 251.00 | 632 672.00 | | 1 065 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 999.00 | 19 919.00 | | 41 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 679.00 | 2 557.00 | | 55 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 679.00 | 2 557.00 | | 55 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 774.00 | 32 952.00 | 60 069.00 | 99 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 728.00 | 100 598.00 | 1 130.00 | 101 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 663.00 | 188 841.00 | 60 069.00 | 255 663.00 |