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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 864 770.00 | | 1 864 770.00 | 1 864 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 656.00 | 2 912.00 | 42 743.00 | 45 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 426.00 | 2 912.00 | 1 927 514.00 | 1 930 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 427.00 | | 2 999 427.00 | 2 999 427.00 |
BZ Autres créances | 850 764.00 | | 850 764.00 | 850 764.00 |
CF Disponibilités | 792 757.00 | | 792 757.00 | 792 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 826.00 | | 4 671 826.00 | 4 671 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 252.00 | 2 912.00 | 6 599 340.00 | 6 602 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 886.00 | -2 764.00 | | -2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 136.00 | -122.00 | | 154 136.00 |
DL TOTAL (I) | 453 250.00 | 19 114.00 | | 453 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 580.00 | | | 333 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 580.00 | | | 333 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 483.00 | 17 830.00 | | 2 459 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 944.00 | 72 742.00 | | 770 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 224.00 | 11 799.00 | | 1 153 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 241.00 | | | 1 318 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 509.00 | 102 371.00 | | 5 812 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 340.00 | 121 485.00 | | 6 599 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 891.00 | 102 371.00 | | 5 701 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 550.00 | 47 576.00 | 1 413 126.00 | 1 365 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 550.00 | 47 576.00 | 1 413 126.00 | 1 365 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541 210.00 | | | 541 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 664.00 | | | 708 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 034.00 | | | 501 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 034.00 | | | 501 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 630.00 | | | 207 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 228.00 | | | -168 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 447.00 | 49 091.00 | | 2 184 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 311.00 | 49 213.00 | | 2 030 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 136.00 | -122.00 | | 154 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 930 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 501 034.00 | 167 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 501 034.00 | 167 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 034.00 | 167 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 944.00 | 770 944.00 | | 770 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 224.00 | 1 153 224.00 | | 1 153 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 483.00 | 2 459 483.00 | | 2 459 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318 241.00 | 1 318 241.00 | | 1 318 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879 070.00 | 3 879 070.00 | | 3 879 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 070.00 | 3 879 070.00 | 20 000.00 | 3 899 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 891.00 | 5 701 891.00 | | 5 701 891.00 |