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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 380.00 | 1 578.00 | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 864 770.00 | | 1 864 770.00 | 1 864 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 533.00 | 1 397.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752.00 | 691.00 | 8 061.00 | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 343.00 | 16 550.00 | 66 793.00 | 83 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 666.00 | 18 154.00 | 1 970 512.00 | 1 988 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 837.00 | 118 120.00 | 3 724 717.00 | 3 842 837.00 |
BZ Autres créances | 1 396 970.00 | | 1 396 970.00 | 1 396 970.00 |
CF Disponibilités | 780 733.00 | | 780 733.00 | 780 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 290.00 | 118 120.00 | 5 946 170.00 | 6 064 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 956.00 | 136 274.00 | 7 916 682.00 | 8 052 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 563.00 | 2 000.00 | | 9 563.00 |
DH Report à nouveau | 143 687.00 | -2 886.00 | | 143 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 794.00 | 154 136.00 | | 601 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 044.00 | 453 250.00 | | 1 055 044.00 |
DP Provisions pour risques | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 847.00 | 333 580.00 | | 359 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 988.00 | 333 580.00 | | 365 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 211.00 | 2 459 483.00 | | 2 488 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 860.00 | 110 618.00 | | 120 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 050.00 | 770 944.00 | | 869 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 140.00 | 1 153 224.00 | | 1 268 140.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737 626.00 | 1 318 241.00 | | 1 737 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 650.00 | 5 812 509.00 | | 6 495 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 682.00 | 6 599 340.00 | | 7 916 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 374 790.00 | 5 701 891.00 | | 6 374 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 406 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 406 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 630.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 128.00 | -168 228.00 | | -510 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651 957.00 | 2 184 447.00 | | 7 651 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 163.00 | 2 030 311.00 | | 7 050 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 794.00 | 154 136.00 | | 601 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 426.00 | | 58 240.00 | 1 930 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 770.00 | | 3 888.00 | 1 864 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 656.00 | | 46 439.00 | 45 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 7 913.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | 15 242.00 | | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | 14 329.00 | | 2 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 580.00 | 32 408.00 | | 333 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 118 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 333 580.00 | 150 528.00 | | 333 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 050.00 | 869 050.00 | | 869 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 140.00 | 1 268 140.00 | | 1 268 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 974.00 | 2 499 974.00 | | 2 499 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737 626.00 | 1 737 626.00 | | 1 737 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283 557.00 | 5 283 557.00 | | 5 283 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 469.00 | 5 283 557.00 | 27 913.00 | 5 311 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 790.00 | 6 374 790.00 | | 6 374 790.00 |