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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 4 198.00 | 1 211.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 464.00 | 4 198.00 | 12 266.00 | 16 464.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 607.00 | 3 600.00 | 35 007.00 | 38 607.00 |
CF Disponibilités | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 557.00 | 3 600.00 | 179 957.00 | 183 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 021.00 | 7 797.00 | 192 224.00 | 200 021.00 |
CU Autres participations | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 526.00 | 177 533.00 | | 137 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | -40 008.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 161 665.00 | 138 626.00 | | 161 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 7 936.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 55.00 | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | 11 546.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 558.00 | 19 538.00 | | 30 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 224.00 | 158 163.00 | | 192 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 558.00 | 19 538.00 | | 30 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 2 400.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 28 350.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 21.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 28 371.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -25 971.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 558.00 | 64 452.00 | | 95 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 518.00 | 104 460.00 | | 72 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 040.00 | -40 008.00 | | 23 040.00 |