| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 4 075.00 | 1 100.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 025.00 | 4 075.00 | 29 950.00 | 34 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BZ Autres créances | 200 742.00 | | 200 742.00 | 200 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CF Disponibilités | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 161.00 | | 373 161.00 | 373 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 186.00 | 4 075.00 | 403 110.00 | 407 186.00 |
CU Autres participations | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 565.00 | 137 526.00 | | 160 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 805.00 | 23 040.00 | | 152 805.00 |
DL TOTAL (I) | 314 470.00 | 161 665.00 | | 314 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | 9 217.00 | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 351.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 601.00 | 20 990.00 | | 58 601.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 640.00 | 30 558.00 | | 88 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 110.00 | 192 224.00 | | 403 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 640.00 | 30 558.00 | | 88 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 361.00 | 2 646.00 | | 127 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 1 235.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | 3 750.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 4 985.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 155.00 | -2 339.00 | | 123 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | 2 124.00 | | 38 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 214.00 | 95 558.00 | | 306 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 409.00 | 72 518.00 | | 153 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 805.00 | 23 040.00 | | 152 805.00 |