| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 1 383.00 | 1 673.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845.00 | 5 078.00 | 8 766.00 | 13 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 951.00 | 6 461.00 | 10 489.00 | 16 951.00 |
BT Marchandises | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 392.00 | 6 461.00 | 89 930.00 | 96 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 907.00 | | | -15 907.00 |
DL TOTAL (I) | -10 907.00 | | | -10 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 907.00 | | | -15 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 079.00 | | 872.00 | 16 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | | 822.00 | 16 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | 1 975.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | 1 975.00 | | 4 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 649.00 | 45 548.00 | 20 101.00 | 65 649.00 |
VI Groupe et associés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636.00 | 1 586.00 | 50.00 | 1 636.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 837.00 | 80 736.00 | 20 101.00 | 100 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
ST Autres comptes | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |