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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 613.00 | 2 229.00 | 5 384.00 | 7 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 069.00 | 8 482.00 | 24 587.00 | 33 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 733.00 | 10 711.00 | 30 021.00 | 40 733.00 |
BT Marchandises | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 272 531.00 | | 272 531.00 | 272 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 828.00 | | 313 828.00 | 313 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 561.00 | 10 711.00 | 343 849.00 | 354 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 907.00 | | | -15 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
DL TOTAL (I) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 018.00 | | | 215 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 849.00 | | | 343 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 227.00 | | | 201 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 852.00 | | 535 852.00 | 535 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 852.00 | | 535 852.00 | 535 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 210.00 | | | 578 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 472.00 | | | 438 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 951.00 | | 23 781.00 | 16 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | 23 781.00 | 16 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 4 249.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 4 249.00 | | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 879.00 | 35 087.00 | 13 791.00 | 48 879.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 338.00 | 10 288.00 | 50.00 | 10 338.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 018.00 | 201 227.00 | 13 791.00 | 215 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
ST Autres comptes | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
YT Sous‐traitance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |