| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 700.00 | 863.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220.00 | 700.00 | 1 520.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 344 504.00 | | 344 504.00 | 344 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 096.00 | | 547 096.00 | 547 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 317.00 | 700.00 | 548 616.00 | 549 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 249 442.00 | 160 174.00 | | 249 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 562.00 | 89 268.00 | | -7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 244 079.00 | 251 642.00 | | 244 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 4 905.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 111.00 | 345 956.00 | | 165 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 174.00 | 31 275.00 | | 33 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 536.00 | 382 138.00 | | 304 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 616.00 | 633 780.00 | | 548 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 062 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 207.00 | 1 604.00 | | 29 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 207.00 | -1 604.00 | | -29 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 24 575.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 425.00 | 2 651 259.00 | | 2 072 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 987.00 | 2 561 991.00 | | 2 079 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 562.00 | 89 268.00 | | -7 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388.00 | | 833.00 | 1 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | 833.00 | 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 342.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 342.00 | | 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 673.00 | 68 016.00 | 657.00 | 68 673.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 536.00 | 205 536.00 | 100 000.00 | 305 536.00 |