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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 1 479.00 | 1 233.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420.00 | 1 479.00 | 1 940.00 | 3 420.00 |
BT Marchandises | 278 898.00 | | 278 898.00 | 278 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 131 393.00 | | 131 393.00 | 131 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 581.00 | | 559 581.00 | 559 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 001.00 | 1 479.00 | 561 522.00 | 563 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 249 442.00 | 249 442.00 | | 249 442.00 |
DH Report à nouveau | -7 562.00 | | | -7 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 253.00 | -7 562.00 | | 33 253.00 |
DL TOTAL (I) | 277 333.00 | 244 079.00 | | 277 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 6 250.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 799.00 | 165 111.00 | | 78 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 088.00 | 33 174.00 | | 52 088.00 |
EA Autres dettes | 45 485.00 | 1 000.00 | | 45 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 188.00 | 305 536.00 | | 284 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 522.00 | 549 616.00 | | 561 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 188.00 | 305 536.00 | | 284 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 047.00 | | 1 890 047.00 | 1 890 047.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 426.00 | | 1 890 426.00 | 1 890 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 29 207.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 29 207.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -29 207.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 2 055.00 | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 992.00 | 2 072 425.00 | | 1 890 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 738.00 | 2 079 987.00 | | 1 857 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 253.00 | -7 562.00 | | 33 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220.00 | | 1 199.00 | 2 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | 1 149.00 | 1 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 50.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 778.00 | 1 479.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 778.00 | 1 479.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 188.00 | 284 188.00 | | 284 188.00 |