| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
BZ Autres créances | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CF Disponibilités | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 260.00 | | 174 260.00 | 174 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 251.00 | | 349 251.00 | 349 251.00 |
CU Autres participations | 174 881.00 | | 174 881.00 | 174 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 255.00 | 35 347.00 | | 88 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 424.00 | 52 908.00 | | 11 424.00 |
DL TOTAL (I) | 121 679.00 | 110 255.00 | | 121 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 509.00 | 47 005.00 | | 35 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 229.00 | 159 396.00 | | 173 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 834.00 | 29 717.00 | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 572.00 | 236 118.00 | | 227 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 251.00 | 346 373.00 | | 349 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 557.00 | 142 206.00 | | 85 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 132.00 | 89 298.00 | | 74 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 424.00 | 52 908.00 | | 11 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 509.00 | 11 909.00 | 23 600.00 | 35 509.00 |
VI Groupe et associés | 173 229.00 | 173 229.00 | | 173 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 572.00 | 203 973.00 | 23 600.00 | 227 572.00 |