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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
BZ Autres créances | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CF Disponibilités | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 678.00 | | 194 678.00 | 194 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 169.00 | | 371 169.00 | 371 169.00 |
CU Autres participations | 176 381.00 | | 176 381.00 | 176 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 679.00 | 88 255.00 | | 99 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | 11 424.00 | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 137 829.00 | 121 679.00 | | 137 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 865.00 | 35 509.00 | | 23 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 657.00 | 173 229.00 | | 192 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 409.00 | 18 834.00 | | 16 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 340.00 | 227 572.00 | | 233 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 169.00 | 349 251.00 | | 371 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 464.00 | 203 973.00 | | 221 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 111.00 | 85 557.00 | | 84 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 961.00 | 74 132.00 | | 67 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 150.00 | 11 424.00 | | 16 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 991.00 | | 1 500.00 | 174 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 991.00 | | 1 500.00 | 174 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 657.00 | 192 657.00 | | 192 657.00 |
UX Autres créances clients | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 865.00 | 11 989.00 | 11 876.00 | 23 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 340.00 | 221 464.00 | 11 876.00 | 233 340.00 |