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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 4 168.00 | 154.00 | 4 323.00 |
040 Immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 308.00 | 4 168.00 | 5 140.00 | 9 308.00 |
060 Stock marchandises | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
110 Total général Actif | 88 739.00 | 4 168.00 | 84 571.00 | 88 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 523.00 | 133 689.00 | | 70 523.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 445.00 | | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 316.00 | 12 734.00 | | 10 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 1.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 378.00 | 146 424.00 | | 84 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 675.00 | 101 941.00 | | 37 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | -5 915.00 | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 21 484.00 | 34 775.00 | | 21 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 616.00 | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 1 442.00 | | 1 316.00 |
256 Dotations aux provisions | | 538.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 044.00 | 133 414.00 | | 61 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 334.00 | 13 011.00 | | 23 334.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 640.00 | 12 991.00 | | 17 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 538.00 | | | 538.00 |