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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 4 340.00 | 537.00 | 4 877.00 |
040 Immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 863.00 | 4 340.00 | 5 523.00 | 9 863.00 |
060 Stock marchandises | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
110 Total général Actif | 132 317.00 | 4 340.00 | 127 978.00 | 132 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 446.00 | 70 523.00 | | 166 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 430.00 | 10 316.00 | | 12 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 539.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 877.00 | 84 378.00 | | 178 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 862.00 | 37 675.00 | | 104 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 210.00 | -47.00 | | -7 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 823.00 | 21 484.00 | | 56 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 636.00 | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | 1 316.00 | | 171.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 155 285.00 | 61 044.00 | | 155 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 592.00 | 23 334.00 | | 23 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 5 694.00 | | 3 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 053.00 | 17 640.00 | | 20 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 482.00 | | | 28 482.00 |