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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 517.00 | 16 957.00 | 16 560.00 | 33 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 517.00 | 16 957.00 | 16 560.00 | 33 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
072 Créances – Autres | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
084 Disponibilités | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
110 Total général Actif | 138 927.00 | 16 957.00 | 121 970.00 | 138 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 502.00 | 244 487.00 | | 217 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 318.00 | 915.00 | | 8 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 820.00 | 245 402.00 | | 228 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 933.00 | 17 187.00 | | 24 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | -30.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 92 374.00 | 94 882.00 | | 92 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 4 073.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 185.00 | 79 054.00 | | 59 185.00 |
252 Charges sociales | 32 099.00 | 32 367.00 | | 32 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 744.00 | 6 964.00 | | 7 744.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 307.00 | 234 498.00 | | 218 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 513.00 | 10 904.00 | | 10 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 348.00 | 620.00 | | 3 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 117.00 | 7 188.00 | | 5 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 826.00 | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 126.00 | 2 509.00 | | 7 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |