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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 21 074.00 | 15 585.00 | 36 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 659.00 | 21 074.00 | 15 585.00 | 36 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
084 Disponibilités | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
110 Total général Actif | 114 621.00 | 21 074.00 | 93 547.00 | 114 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 286.00 | 217 502.00 | | 247 286.00 |
222 Production stockée | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 552.00 | 8 318.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 384.00 | 228 820.00 | | 263 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 643.00 | 24 933.00 | | 39 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | -89.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 124 676.00 | 92 374.00 | | 124 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 2 047.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 299.00 | 59 185.00 | | 60 299.00 |
252 Charges sociales | 24 053.00 | 32 099.00 | | 24 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 518.00 | 7 744.00 | | 7 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 283.00 | 218 307.00 | | 259 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 101.00 | 10 513.00 | | 4 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 348.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | 5 117.00 | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 618.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 861.00 | 7 126.00 | | 1 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |