| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 159.00 | 52 867.00 | 44 293.00 | 97 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 368.00 | 52 867.00 | 84 502.00 | 137 368.00 |
BT Marchandises | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 674.00 | | 292 674.00 | 292 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 042.00 | 52 867.00 | 377 176.00 | 430 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 087.00 | 58 216.00 | | 103 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | 44 871.00 | | 55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 169 855.00 | 114 087.00 | | 169 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 917.00 | 58 580.00 | | 52 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 84 551.00 | | 86 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 917.00 | 34 831.00 | | 57 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 321.00 | 190 464.00 | | 207 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 176.00 | 304 551.00 | | 377 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 201.00 | | 13 167.00 | 124 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 992.00 | | 13 167.00 | 83 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 344.00 | 18 522.00 | | 34 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | 18 522.00 | | 34 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 715.00 | 11 987.00 | 40 728.00 | 52 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 195.00 | 24 987.00 | 40 208.00 | 65 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 321.00 | 166 593.00 | 40 728.00 | 207 321.00 |