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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 026.00 | 71 848.00 | 32 178.00 | 104 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 235.00 | 71 848.00 | 72 387.00 | 144 235.00 |
BT Marchandises | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 169.00 | | 425 169.00 | 425 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 404.00 | 71 848.00 | 497 555.00 | 569 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 855.00 | 103 087.00 | | 158 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 604.00 | 55 768.00 | | 55 604.00 |
DL TOTAL (I) | 225 459.00 | 169 855.00 | | 225 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 522.00 | 52 917.00 | | 41 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 86 486.00 | | 125 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 483.00 | 57 917.00 | | 85 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 096.00 | 207 321.00 | | 272 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 555.00 | 377 176.00 | | 497 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 368.00 | | 6 867.00 | 137 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 159.00 | | 6 867.00 | 97 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 867.00 | 18 982.00 | | 52 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 867.00 | 18 982.00 | | 52 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 494.00 | 16 286.00 | 40 208.00 | 56 494.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 096.00 | 272 096.00 | | 272 096.00 |