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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 283.00 | 27 070.00 | 26 212.00 | 53 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 326.00 | 5 860.00 | 8 465.00 | 14 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 784.00 | 32 931.00 | 36 853.00 | 69 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 437.00 | 25 222.00 | 156 215.00 | 181 437.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 256 389.00 | | 256 389.00 | 256 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 370.00 | 25 222.00 | 427 148.00 | 452 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 154.00 | 58 153.00 | 464 001.00 | 522 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 114.00 | 122 900.00 | | 205 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 680.00 | 82 214.00 | | 121 680.00 |
DL TOTAL (I) | 337 794.00 | 216 114.00 | | 337 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 577.00 | 50 216.00 | | 41 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 951.00 | 67 924.00 | | 83 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 207.00 | 118 139.00 | | 126 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 001.00 | 334 253.00 | | 464 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 042.00 | | 807 042.00 | 807 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 042.00 | | 807 042.00 | 807 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 431.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 431.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -431.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 537.00 | 25 192.00 | | 40 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 124.00 | 664 798.00 | | 821 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 444.00 | 582 584.00 | | 699 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 680.00 | 82 214.00 | | 121 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 554.00 | | 22 229.00 | 47 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 379.00 | | 22 229.00 | 45 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 288.00 | 18 642.00 | | 14 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 18 642.00 | | 14 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 272.00 | 10 000.00 | 13 050.00 | 28 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 272.00 | 10 000.00 | 13 050.00 | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | 10 000.00 | 13 050.00 | 28 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 665.00 | 197 665.00 | | 197 665.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |