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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 573.00 | 40 821.00 | 15 752.00 | 56 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 7 038.00 | 18 094.00 | 25 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 880.00 | 47 858.00 | 36 022.00 | 83 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 333.00 | 6 209.00 | 302 123.00 | 308 333.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 202 145.00 | | 202 145.00 | 202 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 432.00 | 6 209.00 | 536 223.00 | 542 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 312.00 | 54 068.00 | 572 244.00 | 626 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 794.00 | 205 114.00 | | 326 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 253.00 | 121 680.00 | | 84 253.00 |
DL TOTAL (I) | 422 047.00 | 337 794.00 | | 422 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 679.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 063.00 | 41 577.00 | | 67 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 609.00 | 83 951.00 | | 82 609.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 197.00 | 126 207.00 | | 150 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 244.00 | 464 001.00 | | 572 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 197.00 | 126 207.00 | | 150 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 685.00 | | 823 685.00 | 823 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 685.00 | | 823 685.00 | 823 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 255.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 256.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -255.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | 40 537.00 | | 24 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 058.00 | 821 124.00 | | 849 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 805.00 | 699 444.00 | | 764 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 253.00 | 121 680.00 | | 84 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 784.00 | | 17 373.00 | 69 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 83 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 81 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | | 17 373.00 | 67 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 931.00 | 18 136.00 | 3 208.00 | 32 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | 18 136.00 | 3 208.00 | 32 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 222.00 | 6 209.00 | 25 222.00 | 25 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 222.00 | 6 209.00 | 25 222.00 | 25 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 222.00 | 6 209.00 | 25 222.00 | 25 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 209.00 | 25 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 300 882.00 | 300 882.00 | | 300 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 531.00 | 339 581.00 | 1 950.00 | 341 531.00 |
VW T.V.A. | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |